현금흐름
영업현금흐름
+85.3조
+8.6% QoQ
현금창출 유지
투자현금흐름
-68.5조
설비·성장 투자 집행
대규모 투자 집행
재무현금흐름
-13.5조
상환·주주환원 기조
상환·환원 집행 확대
분기별 현금흐름 추이
영업CF·투자CF는 막대, 재무CF는 선으로 분리해 흐름과 방향을 함께 표시
단위: 억원
현금흐름 패턴 분류
최근 구간을 분류해 투자 시그널을 빠르게 파악
1Q25
성장 투자형
영업현금으로 투자까지 커버
본업이 벌어들인 현금이 투자 지출을 흡수하며 성장 재원을 자체 조달합니다.
2Q25
성장 투자형
영업현금으로 투자까지 커버
본업이 벌어들인 현금이 투자 지출을 흡수하며 성장 재원을 자체 조달합니다.
3Q25
성장 투자형
영업현금으로 투자까지 커버
본업이 벌어들인 현금이 투자 지출을 흡수하며 성장 재원을 자체 조달합니다.
4Q25 · 최신
성장 투자형
영업현금으로 투자까지 커버
본업이 벌어들인 현금이 투자 지출을 흡수하며 성장 재원을 자체 조달합니다.
투자자 해석 포인트
- 최근 현금흐름 패턴은 성장 투자형입니다. 본업이 벌어들인 현금이 투자 지출을 흡수하며 성장 재원을 자체 조달합니다.
- 영업현금흐름은 +85.3조로 본업 현금창출이 유지되고 있습니다.
- 투자현금흐름은 -68.5조로 설비·성장 투자 집행 구간입니다.
- 재무현금흐름은 -13.5조로 상환·주주환원 기조 상태입니다.
- 영업현금 대비 투자 강도 20.5%, 영업이익 대비 현금화 비율 195.7%